| 净值周报 |
| 1.2761 |
1.2829 |
1.2379 |
1.2298 |
| 1.5961 |
1.6029 |
1.5579 |
1.5498 |
| -0.42 |
2.89 |
0.52 |
-0.69 |
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| 基金分红(派现) |
| 2009-08-04 |
0 |
1 |
| 0.3200 |
0.0000 |
0.3200 |
| 2009-08-06 |
-3.73 |
59.61 |
| 2009-08-06 |
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*
本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
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| 基金重仓持股 |
数据截止日期：2010-06-30
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| 600785 |
新华百货 |
166,000 |
5,448,120.00 |
5.33 |
新进
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| 600016 |
民生银行 |
710,000 |
4,295,500.00 |
4.20 |
无变化
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| 600036 |
招商银行 |
273,400 |
3,556,934.00 |
3.48 |
无变化
|
| 000811 |
烟台冰轮 |
245,508 |
3,559,866.00 |
3.48 |
新进
|
| 600000 |
浦发银行 |
260,000 |
3,536,000.00 |
3.46 |
+60,000 |
| 601318 |
中国平安 |
75,000 |
3,510,750.00 |
3.43 |
无变化
|
| 600880 |
博瑞传播 |
186,400 |
3,137,112.00 |
3.07 |
新进
|
| 601111 |
中国国航 |
300,000 |
3,084,000.00 |
3.02 |
新进
|
| 600309 |
烟台万华 |
210,000 |
3,063,900.00 |
3.00 |
新进
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| 600693 |
东百集团 |
292,100 |
2,961,894.00 |
2.90 |
新进
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更多持股明细
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