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基金管理公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 26.7606
基金经理 史伟 基金规模(亿份) 26.2687 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.1953 1.1893 1.1390 1.1116
单位基金累计净值(元) 1.2203 1.2143 1.1640 1.1366
净值周增长率(%) 0.49 4.32 2.41 -0.11
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-01-12 本年分红次数 1 累计分红次数 1
派现比例(元/份) 0.0250 本年分红金额(元) 0.0250 累计分红金额(元) 0.0250
权益登记日 2010-01-18 本年净值增长率(%) * -2.04 累计净值增长率(%) 22.03
除权日 2010-01-18 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
000568 泸州老窖 4,627,609 130,591,125.98 4.88 无变化
601766 中国南车 26,382,277 127,162,575.14 4.75 -1,286,956
000418 小天鹅Ａ 9,481,400 123,637,456.00 4.62 新进
600875 东方电气 2,612,897 113,791,664.35 4.25 -174,918
600315 上海家化 3,654,259 111,418,356.91 4.16 -3,247,910
600062 双鹤药业 3,213,240 83,415,710.40 3.12 新进
000527 美的电器 6,915,353 78,835,024.20 2.95 新进
601111 中国国航 7,461,094 76,700,046.32 2.87 新进
601299 中国北车 15,827,077 76,603,052.68 2.86 -728,102
002080 中材科技 2,051,129 67,892,369.90 2.54 新进
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公告日期 标题
2010-09-04 交银施罗德基金：关于暂停网站及客服系统服务的公告
2010-08-31 交银基金：关于基金参与齐鲁证券有限公司网上银行基金申购和定期定额投资业务前端费率优惠活动延期的公告
2010-08-26 交银先锋：2010年半年度报告
2010-08-26 交银先锋：2010年半年度报告摘要
2010-08-20 交银施罗德基金：关于向中国农业银行股份有限公司金穗借记卡持卡人调整基金网上直销前端申购费率优惠的公告
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