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基金管理公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 27.6876
基金经理 李家春 基金规模(亿份) 8.3640 投资类型 债券型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.0626 1.0605 1.0479 1.0503
单位基金累计净值(元) 1.2286 1.2265 1.2139 1.2163
净值周增长率(%) 0.17 1.04 -0.20 0.73
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-01-12 本年分红次数 1 累计分红次数 4
派现比例(元/份) 0.0500 本年分红金额(元) 0.0500 累计分红金额(元) 0.1660
权益登记日 2010-01-19 本年净值增长率(%) * 3.17 累计净值增长率(%) 22.86
除权日 2010-01-19 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-09-04 交银施罗德基金：关于暂停网站及客服系统服务的公告
2010-08-26 交银增利：2010年半年度报告
2010-08-26 交银增利：2010年半年度报告摘要
2010-07-30 交银施罗德基金：关于增加华融证券股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构并参与相关费率优惠的公告
2010-07-21 交银增利：2010年第二季度报告
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