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基金管理公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 38.5898
基金经理 李家春 基金规模(亿份) 36.1652 投资类型 货币型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
每万份基金单位日收益(元) 0.4624 0.4318 0.4879 0.4577
每万份基金单位周收益(元) 2.6514 3.3058 3.9561 3.6033
七日年化收益率(%) 1.6080 1.7240 2.0630 1.8790
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 未公布 本年分红次数 未公布 累计分红次数 未公布
派现比例(元/份) 未公布 本年分红金额(元) 未公布 累计分红金额(元) 未公布
权益登记日 未公布 　 　 　 　
除权日 未公布 　 　 　 　
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公告日期 标题
2010-09-04 交银施罗德基金：关于暂停网站及客服系统服务的公告
2010-09-03 交银货币：更新招募说明书（2010年第2号）
2010-09-03 交银货币：更新招募说明书摘要（2010年第2号）
2010-08-26 交银货币：2010年半年度报告摘要
2010-08-26 交银货币：2010年半年度报告
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