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基金管理公司 汇添富基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 6.0862
基金经理 苏竞 基金规模(亿份) 4.7556 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.4570 1.4540 1.4150 1.3830
单位基金累计净值(元) 1.5970 1.5940 1.5550 1.5230
净值周增长率(%) 0.19 2.51 2.10 -0.33
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-03-18 本年分红次数 1 累计分红次数 2
派现比例(元/份) 0.1100 本年分红金额(元) 0.1100 累计分红金额(元) 0.1400
权益登记日 2010-03-22 本年净值增长率(%) * 1.23 累计净值增长率(%) 59.70
除权日 2010-03-22 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600785 新华百货 1,000,002 32,820,065.64 5.39 +450,002
002007 华兰生物 640,008 28,851,560.64 4.74 +390,003
600298 安琪酵母 550,066 19,230,307.36 3.16 +150,065
002081 金 螳 螂 600,000 18,780,000.00 3.09 +150,000
600054 黄山旅游 800,090 14,737,657.80 2.42 新进
600327 大厦股份 1,600,016 14,368,143.68 2.36 新进
002306 湘鄂情 600,027 13,560,610.20 2.23 新进
600036 招商银行 1,000,000 13,010,000.00 2.14 无变化
600261 浙江阳光 500,030 11,550,693.00 1.90 新进
300039 上海凯宝 400,007 11,352,198.66 1.87 新进
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公告日期 标题
2010-09-04 汇添富基金：关于调整旗下基金持有的深发展A、中国平安股票估值方法的提示性公告
2010-08-26 添富蓝筹：2010年半年度报告
2010-08-26 添富蓝筹：2010年半年度报告摘要
2010-08-23 添富蓝筹：更新招募说明书（2010年第2号）
2010-08-23 添富蓝筹：更新招募说明书摘要（2010年第2号）
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