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基金管理公司 大成基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 25.7964
基金经理 周建春 基金规模(亿份) 28.1606 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.1080 1.1120 1.0610 1.0400
单位基金累计净值(元) 2.1650 2.1690 2.1180 2.0970
净值周增长率(%) -0.18 2.41 1.00 0.38
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-01-18 本年分红次数 1 累计分红次数 2
派现比例(元/份) 0.0050 本年分红金额(元) 0.0050 累计分红金额(元) 0.3550
权益登记日 2010-01-20 本年净值增长率(%) * 7.02 累计净值增长率(%) 116.50
除权日 2010-01-20 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
000423 东阿阿胶 4,354,580 151,365,200.80 5.87 -44,989
600887 伊利股份 4,130,662 121,358,849.56 4.70 无变化
600600 青岛啤酒 3,090,661 102,053,626.22 3.96 无变化
600267 海正药业 3,952,172 99,397,125.80 3.85 -1,147,436
000848 承德露露 2,740,634 98,662,824.00 3.82 -654,804
000538 云南白药 1,500,000 96,750,000.00 3.75 新进
600298 安琪酵母 2,604,308 91,046,607.68 3.53 新进
600079 人福医药 5,499,935 87,998,960.00 3.41 -1,748,851
000568 泸州老窖 3,050,437 86,083,332.14 3.34 -500,000
601166 兴业银行 3,059,817 70,467,585.51 2.73 新进
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公告日期 标题
2010-09-07 大成基金：关于增加日信证券有限责任公司为代销机构并开通相关业务的公告
2010-09-03 大成基金：关于恢复旗下基金所持有的中国平安及深发展A市价估值方法的公告
2010-08-30 大成成长：更新招募说明书摘要（2010年第2期）
2010-08-30 大成成长：更新招募说明书（2010年第2期）
2010-08-30 大成基金：关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构并开通相关业务的公告
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