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基金管理公司 海富通基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 77.7787
基金经理 陈洪 、丁俊 基金规模(亿份) 102.8645 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 0.8658 0.8664 0.8353 0.8275
单位基金累计净值(元) 3.7602 3.7622 3.6597 3.6340
净值周增长率(%) -0.05 2.80 0.71 0.52
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-04-21 本年分红次数 1 累计分红次数 11
派现比例(元/份) 0.0020 本年分红金额(元) 0.0020 累计分红金额(元) 0.5190
权益登记日 2010-04-26 本年净值增长率(%) * -2.35 累计净值增长率(%) 276.02
除权日 2010-04-26 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
601628 中国人寿 8,999,990 222,299,753.00 2.86 新进
600887 伊利股份 7,000,062 205,661,821.56 2.64 新进
600415 小商品城 10,000,000 195,600,000.00 2.51 +4,000,000
600015 华夏银行 14,176,955 157,647,739.60 2.03 新进
600518 康美药业 11,999,971 147,359,643.88 1.89 新进
600547 山东黄金 4,000,000 145,600,000.00 1.87 +1,999,337
600037 歌华有线 10,000,025 138,400,346.00 1.78 新进
601318 中国平安 3,000,957 133,692,634.35 1.72 新进
600655 豫园商城 6,000,000 132,720,000.00 1.71 无变化
600036 招商银行 10,169,929 132,310,776.29 1.70 无变化
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公告日期 标题
2010-09-06 海富通基金：关于旗下基金增加国都证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
2010-09-03 海富通基金：关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告
2010-09-03 海富通基金：关于旗下基金增加上海证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
2010-08-30 海富通基金：增加民生证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
2010-08-25 海富精选：2010年半年度报告
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