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基金管理公司 光大保德信基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 17.4304
基金经理 钱钧 基金规模(亿份) 16.4404 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.2316 1.2311 1.1947 1.2022
单位基金累计净值(元) 2.5116 2.5111 2.4747 2.4822
净值周增长率(%) 0.02 1.47 -0.30 0.55
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2007-07-24 本年分红次数 0 累计分红次数 2
派现比例(元/份) 1.1800 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 1.2800
权益登记日 2007-07-23 本年净值增长率(%) * -8.33 累计净值增长率(%) 151.16
除权日 2007-07-23        
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期:2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
600000 浦发银行 7,800,000 106,080,000.00 6.09 +1,800,000
601318 中国平安 1,989,386 88,627,146.30 5.08 -110,614
601166 兴业银行 3,509,881 80,832,559.43 4.64 +518,314
002025 航天电器 6,542,560 63,004,852.80 3.61 -1,881,991
600423 柳化股份 4,449,362 36,529,262.02 2.10 +901,787
600418 江淮汽车 4,813,128 31,766,644.80 1.82 +526,400
600216 浙江医药 1,221,525 31,368,762.00 1.80 新进
600516 方大炭素 4,850,126 31,283,312.70 1.79 -4,269
600037 歌华有线 2,248,200 31,115,088.00 1.79 -905,070
601939 建设银行 6,546,500 30,768,550.00 1.77 新进
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公告日期 标题
2010-09-03 光大保德信基金:关于恢复旗下部分基金持有的深发展A股票市价估值方法的公告
2010-09-03 光大保德信基金:关于恢复旗下部分基金持有的中国平安股票市价估值方法的公告
2010-08-28 光大保德信基金:关于旗下部分基金参与齐鲁证券有限公司开放式基金申购网上交易费率优惠活动的公告
2010-08-24 光大增长:2010年半年度报告
2010-08-18 光大保德信基金:关于开通旗下部分基金通过网上交易进行基金转换业务及网上交易基金转换费率优惠的公告
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