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基金管理公司 光大保德信基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 24.3812
基金经理 钱钧 基金规模(亿份) 12.5532 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 2.2579 2.2584 2.1937 2.2088
单位基金累计净值(元) 2.9159 2.9164 2.8517 2.8668
净值周增长率(%) -0.02 2.27 -0.53 1.24
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2008-04-26 本年分红次数 0 累计分红次数 4
派现比例(元/份) 0.5180 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 0.6580
权益登记日 2008-04-25 本年净值增长率(%) * -12.79 累计净值增长率(%) 191.59
除权日 2008-04-25        
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期:2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
601318 中国平安 2,570,000 114,493,500.00 4.70 +150,000
601939 建设银行 19,900,000 93,530,000.00 3.84 无变化
002024 苏宁电器 8,055,000 91,827,000.00 3.77 +2,685,000
601169 北京银行 7,376,619 89,478,388.47 3.67 +156,619
000425 徐工机械 2,747,782 84,164,562.66 3.45 无变化
601088 中国神华 3,190,000 70,084,300.00 2.87 无变化
000402 金 融 街 8,270,320 68,809,062.40 2.82 新进
601601 中国太保 3,000,000 68,310,000.00 2.80 新进
600585 海螺水泥 4,059,740 65,402,411.40 2.68 新进
600036 招商银行 5,000,000 65,050,000.00 2.67 -2,600,000
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公告日期 标题
2010-09-03 光大保德信基金:关于恢复旗下部分基金持有的中国平安股票市价估值方法的公告
2010-08-28 光大保德信基金:关于旗下部分基金参与齐鲁证券有限公司开放式基金申购网上交易费率优惠活动的公告
2010-08-24 光大红利:2010年半年度报告
2010-08-18 光大保德信基金:关于开通旗下部分基金通过网上交易进行基金转换业务及网上交易基金转换费率优惠的公告
2010-08-17 光大保德信基金:关于在安信证券股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务的公告
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