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基金管理公司 泰信基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 49.9244
基金经理 梁剑 基金规模(亿份) 89.3372 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 0.6854 0.6887 0.6590 0.6429
单位基金累计净值(元) 2.5649 2.5721 2.5069 2.4716
净值周增长率(%) -0.28 2.60 1.43 0.57
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2007-08-07 本年分红次数 0 累计分红次数 5
派现比例(元/份) 0.2000 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 1.0600
权益登记日 2007-08-09 本年净值增长率(%) * -12.48 累计净值增长率(%) 156.49
除权日 2007-08-09 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600089 特变电工 10,079,123 147,759,943.18 2.96 新进
601318 中国平安 2,579,989 120,769,285.09 2.42 新进
000021 长城开发 10,049,820 106,427,593.80 2.13 新进
000541 佛山照明 8,546,978 101,538,098.64 2.03 新进
000969 安泰科技 6,871,824 100,878,376.32 2.02 新进
000837 秦川发展 9,906,605 96,193,134.55 1.93 无变化
600481 双良节能 6,795,887 93,783,240.60 1.88 新进
600739 辽宁成大 3,707,218 93,273,604.88 1.87 +700,000
002249 大洋电机 3,806,542 91,547,335.10 1.83 新进
600315 上海家化 2,842,403 86,664,867.47 1.74 新进
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公告日期 标题
2010-08-27 泰信先行：2010年半年度报告
2010-08-19 泰信基金：新增信达证券股份有限公司为代销机构并开通转换业务的公告
2010-08-19 泰信基金：新增华龙证券有限责任公司为代销机构并开通定投及转换业务的公告
2010-08-18 泰信基金：关于旗下泰信先行策略混合基金、泰信双息双利债券基金新增齐鲁证券有限公司为代销机构的公告
2010-08-18 泰信基金：关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司开通转换业务的公告
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