基金筛选：          
 
最新资料
最新资料
基金管理公司 景顺长城基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 21.9662
基金经理 王鹏辉 、杨鹏 基金规模(亿份) 6.8297 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 3.7920 3.8340 3.6750 3.6050
单位基金累计净值(元) 4.7900 4.8320 4.6730 4.6030
净值周增长率(%) -0.87 3.40 1.52 0.28
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-01-09 本年分红次数 1 累计分红次数 6
派现比例(元/份) 0.1280 本年分红金额(元) 0.1280 累计分红金额(元) 0.9980
权益登记日 2010-01-12 本年净值增长率(%) * 0.18 累计净值增长率(%) 379.00
除权日 2010-01-12 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600880 博瑞传播 5,767,424 97,065,745.92 4.42 +1,108,216
000829 天音控股 6,565,943 94,943,535.78 4.32 -2,393,188
600535 天士力 2,536,684 68,160,699.08 3.10 -623,581
002422 科伦药业 724,753 67,981,831.40 3.09 新进
002073 软控股份 4,279,706 63,938,807.64 2.91 新进
002045 广州国光 3,656,688 61,286,090.88 2.79 新进
600588 用友软件 2,794,539 61,032,731.76 2.78 新进
600594 益佰制药 3,165,074 56,939,681.26 2.59 -311,049
002154 报 喜 鸟 2,384,956 56,046,466.00 2.55 新进
002024 苏宁电器 4,857,875 55,379,775.00 2.52 -2,343,033
更多持股明细
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-09-03 景顺长城基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
2010-09-03 景顺长城基金：关于暂停网上交易系统服务的公告
2010-09-02 景顺长城基金：提请投资者及时更新过期身份证件公告
2010-09-02 景顺长城基金：关于基金在华泰证券开通基金"定期定额投资业务"的公告
2010-09-02 景顺长城基金：关于新增华泰证券为基金代销机构并开通基金转换业务的公告
更多公告>>