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基金管理公司 招商基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 19.6237
基金经理 涂冰云 基金规模(亿份) 21.9812 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.0640 1.0700 1.0170 1.0020
单位基金累计净值(元) 1.0640 1.0700 1.0170 1.0020
净值周增长率(%) -0.56 5.21 1.50 0.50
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 未公布 本年分红次数 未公布 累计分红次数 未公布
派现比例(元/份) 未公布 本年分红金额(元) 未公布 累计分红金额(元) 未公布
权益登记日 未公布 本年净值增长率(%) * -5.51 累计净值增长率(%) 6.40
除权日 未公布 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600828 成商集团 12,718,282 178,055,948.00 9.07 +6,622,921
601166 兴业银行 6,359,743 146,464,881.29 7.46 +1,059,957
000001 深发展Ａ 7,913,735 138,569,499.85 7.06 +2,000,000
600373 *ST鑫新 8,172,060 120,292,723.20 6.13 +1,583,308
600458 时代新材 3,224,092 96,400,350.80 4.91 新进
600850 华东电脑 3,404,791 58,017,638.64 2.96 新进
600312 平高电气 5,411,999 55,040,029.83 2.80 新进
002345 潮宏基 1,608,634 54,532,692.60 2.78 新进
000528 柳 工 2,589,874 47,731,377.82 2.43 新进
600761 安徽合力 4,099,444 46,569,683.84 2.37 新进
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公告日期 标题
2010-09-07 招商基金：关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告
2010-08-30 招商基金：关于调整使用上海浦东发展银行卡在"基金易"网上交易平台交易的优惠费率的公告
2010-08-28 招商领先：2010年半年度报告
2010-08-28 招商领先：2010年半年度报告摘要
2010-08-27 招商基金：关于市场上出现冒用招商基金名义进行非法证券推荐的澄清公告
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