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基金管理公司 南方基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 26.6852
基金经理 蒋峰 基金规模(亿份) 25.9388 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.1280 1.1230 1.1120 1.1140
单位基金累计净值(元) 1.1680 1.1630 1.1320 1.1340
净值周增长率(%) 0.43 2.74 -0.18 1.07
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-09-01 本年分红次数 1 累计分红次数 2
派现比例(元/份) 0.0200 本年分红金额(元) 0.0200 累计分红金额(元) 0.0400
权益登记日 2010-09-03 本年净值增长率(%) * 1.15 累计净值增长率(%) 16.80
除权日 2010-09-03 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600519 贵州茅台 1,367,115 174,115,766.40 6.52 +675,855
000629 *ST钒钛 20,000,000 160,000,000.00 6.00 无变化
600406 国电南瑞 3,291,404 126,356,999.56 4.74 -1,084,708
600805 悦达投资 13,710,350 122,844,736.00 4.60 +6,383,320
600132 重庆啤酒 3,062,699 110,257,164.00 4.13 +642,791
000425 徐工机械 2,439,608 74,725,193.04 2.80 -474,713
600031 三一重工 4,042,876 73,863,344.52 2.77 +786,100
002154 报 喜 鸟 2,785,900 65,468,650.00 2.45 新进
600395 盘江股份 3,539,807 63,716,526.00 2.39 新进
600298 安琪酵母 1,494,980 52,264,500.80 1.96 新进
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公告日期 标题
2010-09-01 南方恒元：分红公告
2010-08-30 南方基金：关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告
2010-08-28 南方恒元：2010年半年度报告摘要
2010-08-28 南方恒元：2010年半年度报告
2010-08-27 南方基金：关于调整开放式基金分红业务规则的公告
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