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基金管理公司 南方基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 18.1918
基金经理 高峰 、蒋朋宸 基金规模(亿份) 16.2775 投资类型 债券型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.1786 1.1808 1.1652 1.1624
单位基金累计净值(元) 2.4186 2.4208 2.4052 2.4024
净值周增长率(%) -0.09 0.65 0.12 0.19
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-03-18 本年分红次数 1 累计分红次数 8
派现比例(元/份) 0.0200 本年分红金额(元) 0.0200 累计分红金额(元) 1.2400
权益登记日 2010-03-17 本年净值增长率(%) * 2.70 累计净值增长率(%) 141.86
除权日 2010-03-17 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-08-30 南方基金：关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告
2010-08-28 南方宝元：2010年半年度报告
2010-08-28 南方宝元：2010年半年度报告摘要
2010-08-27 南方基金：关于调整开放式基金分红业务规则的公告
2010-08-18 南方基金：关于旗下部分开放式证券投资基金增加中山证券为代销机构的公告
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