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基金管理公司 南方基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 50.2860
基金经理 张慎平 、马北雁 、李源海 基金规模(亿份) 103.9202 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 0.5285 0.5305 0.5185 0.5198
单位基金累计净值(元) 1.8671 1.8713 1.8458 1.8486
净值周增长率(%) -0.22 1.38 -0.15 0.27
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-04-09 本年分红次数 1 累计分红次数 1
派现比例(元/份) 0.3500 本年分红金额(元) 0.3500 累计分红金额(元) 0.3500
权益登记日 2010-04-13 本年净值增长率(%) * -20.14 累计净值增长率(%) 86.71
除权日 2010-04-13 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600036 招商银行 15,296,216 199,003,770.16 3.96 -2,271,800
601318 中国平安 3,372,603 157,871,546.43 3.14 -659,900
000895 双汇发展 2,287,623 99,671,734.11 1.98 无变化
600048 保利地产 8,679,151 88,787,714.73 1.77 -928,096
000776 广发证券 2,457,200 75,681,760.00 1.51 无变化
000001 深发展Ａ 4,116,215 72,074,924.65 1.43 -814,800
601988 中国银行 19,373,062 65,674,680.18 1.31 -8,260,055
600016 民生银行 10,777,041 65,201,098.05 1.30 -4,586,800
601111 中国国航 6,274,545 64,502,322.60 1.28 新进
000858 五 粮 液 2,644,237 64,069,862.51 1.27 新进
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公告日期 标题
2010-09-02 南稳贰号：更新招募说明书（2010年第2号）
2010-09-02 南稳贰号：更新招募说明书摘要（2010年第2号）
2010-08-30 南方基金：关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告
2010-08-28 南稳贰号：2010年半年度报告
2010-08-28 南稳贰号：2010年半年度报告摘要
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