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基金管理公司 兴业全球基金管理有限公司 基金类型 LOF 基金资产(亿元) 169.6069
基金经理 王晓明 、张光成 基金规模(亿份) 177.4354 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.0699 1.0733 1.0403 1.0417
单位基金累计净值(元) 5.4594 5.4730 5.3412 5.3468
净值周增长率(%) -0.25 2.47 -0.10 0.47
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2009-08-12 本年分红次数 0 累计分红次数 5
派现比例(元/份) 0.1000 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 0.3720
权益登记日 2009-08-17 本年净值增长率(%) * -36.10 累计净值增长率(%) 445.94
除权日 2009-08-18 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600036 招商银行 85,262,273 1,109,262,171.73 6.54 -6,371,446
600000 浦发银行 72,508,423 969,833,569.12 5.72 +20,325,783
601318 中国平安 17,188,753 765,758,946.15 4.51 -2,000,063
000063 中兴通讯 31,320,982 602,615,693.68 3.55 +10,339,841
600276 恒瑞医药 14,879,375 581,337,181.25 3.43 -680,000
000895 双汇发展 12,946,252 563,679,812.08 3.32 无变化
601328 交通银行 89,665,479 538,889,528.79 3.18 -749,551
600016 民生银行 77,087,262 466,377,935.10 2.75 +16,887,529
600600 青岛啤酒 10,247,744 338,380,506.88 2.00 新进
600519 贵州茅台 2,385,970 303,877,139.20 1.79 新进
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公告日期 标题
2010-09-03 兴业趋势：关于基金所持有的中国平安（601318）股票估值方法变更的公告
2010-09-01 兴业趋势：兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金2010年半年度报告的更正公告
2010-08-28 兴业趋势：2010年半年度报告
2010-08-28 兴业趋势：2010年半年度报告摘要
2010-08-20 兴业趋势：关于开展中国农业银行金穗卡基金网上直销申购费率优惠活动的公告
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