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基金管理公司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 2.4379
基金经理 李轶 基金规模(亿份) 2.4379 投资类型 货币型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
每万份基金单位日收益(元) 0.3128 0.3959 0.3302 0.2999
每万份基金单位周收益(元) 2.1722 2.5440 4.3888 2.1914
七日年化收益率(%) 1.3390 1.3270 2.2880 1.1430
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 未公布 本年分红次数 未公布 累计分红次数 未公布
派现比例(元/份) 未公布 本年分红金额(元) 未公布 累计分红金额(元) 未公布
权益登记日 未公布 　 　 　 　
除权日 未公布 　 　 　 　
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公告日期 标题
2010-09-02 摩根士丹利华鑫基金：关于基金增加代销机构的公告
2010-08-27 大摩货币：2010年半年度报告
2010-08-17 大摩货币：基金收益支付公告（2010年第8号）
2010-08-05 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下基金开通定期定额投资业务及参与申购费率优惠活动的公告
2010-07-21 大摩货币：2010年第二季度报告
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