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基金管理公司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金类型 LOF 基金资产(亿元) 24.3172
基金经理 何滨 基金规模(亿份) 12.9708 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 2.1009 2.0802 2.0074 2.0063
单位基金累计净值(元) 3.3359 3.3152 3.2424 3.2413
净值周增长率(%) 0.62 2.25 0.03 0.36
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2007-03-30 本年分红次数 0 累计分红次数 7
派现比例(元/份) 0.5100 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 1.2350
权益登记日 2007-03-29 本年净值增长率(%) * 5.82 累计净值增长率(%) 233.59
除权日 2007-03-29 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
601607 上海医药 9,002,967 147,468,599.46 6.06 +800,000
600487 亨通光电 4,356,163 115,873,935.80 4.77 +650,952
600256 广汇股份 4,113,419 114,599,853.34 4.71 +1,072,966
600323 南海发展 4,883,700 61,876,479.00 2.54 +100,000
002157 正邦科技 4,384,605 53,491,551.70 2.20 无变化
002155 辰州矿业 3,008,247 51,771,930.87 2.13 新进
600993 马应龙 1,660,330 49,876,313.20 2.05 +537,497
600141 兴发集团 2,809,820 40,658,095.40 1.67 +320,000
600125 铁龙物流 2,926,782 39,540,824.82 1.63 新进
600273 华芳纺织 2,613,666 33,925,384.68 1.40 新进
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基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-09-02 大摩资源：关于基金增加代销机构的公告
2010-08-30 大摩资源：关于基金参与齐鲁证券网上交易申购费率优惠活动的公告
2010-08-27 大摩资源：2010年半年度报告摘要
2010-08-27 大摩资源：2010年半年度报告
2010-08-05 大摩资源：关于基金开通定期定额投资业务及参与申购费率优惠活动的公告
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