基金筛选:          
 
最新资料
最新资料
基金管理公司 长城基金管理有限公司 基金类型 LOF 基金资产(亿元) 24.5577
基金经理 杨建华 基金规模(亿份) 21.5628 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.3441 1.3378 1.2725 1.2594
单位基金累计净值(元) 3.5449 3.5386 3.4733 3.4602
净值周增长率(%) 0.18 1.88 0.38 -0.17
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-04-21 本年分红次数 1 累计分红次数 4
派现比例(元/份) 0.2900 本年分红金额(元) 0.2900 累计分红金额(元) 0.9200
权益登记日 2010-04-26 本年净值增长率(%) * -4.53 累计净值增长率(%) 254.49
除权日 2010-04-27        
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期:2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
000513 丽珠集团 4,831,520 177,799,936.00 7.24 +131,520
000568 泸州老窖 5,511,477 155,533,880.94 6.33 无变化
600519 贵州茅台 1,155,061 147,108,568.96 5.99 +454,968
600079 人福医药 6,000,000 96,000,000.00 3.91 新进
002050 三花股份 3,072,533 70,668,259.00 2.88 新进
601318 中国平安 1,300,000 60,853,000.00 2.48 -1,000,000
600329 中新药业 2,370,000 59,747,700.00 2.43 新进
002045 广州国光 3,545,200 59,417,552.00 2.42 新进
000887 中鼎股份 3,664,699 55,886,659.75 2.28 新进
600887 伊利股份 1,814,700 53,315,886.00 2.17 新进
更多持股明细
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-09-03 长城久富:长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持深发展、中国平安股票市价估值方法的公告
2010-09-03 长城久富:关于恢复基金所持深发展、中国平安股票市价估值方法的公告
2010-08-30 长城久富:关于基金通过齐鲁证券网上交易前端申购及定期定额投资实行费率优惠的公告
2010-08-24 长城久富:2010年半年度报告摘要
2010-08-24 长城久富:2010年半年度报告
更多公告>>