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基金管理公司 融通基金管理有限公司 基金类型 LOF 基金资产(亿元) 36.7178
基金经理 刘模林 、管文浩 基金规模(亿份) 42.5211 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.0000 0.9910 0.9530 0.9500
单位基金累计净值(元) 2.8580 2.8350 2.7370 2.7290
净值周增长率(%) 0.81 3.58 0.29 0.00
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-04-09 本年分红次数 2 累计分红次数 3
派现比例(元/份) 0.0400 本年分红金额(元) 0.0800 累计分红金额(元) 0.1100
权益登记日 2010-04-14 本年净值增长率(%) * -18.40 累计净值增长率(%) 185.80
除权日 2010-04-15 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600519 贵州茅台 2,002,541 255,043,621.76 6.95 +952,750
600050 中国联通 43,434,830 231,507,643.90 6.31 新进
600000 浦发银行 14,814,085 201,471,556.00 5.49 新进
600036 招商银行 14,753,013 191,936,699.13 5.23 +4,583,097
600518 康美药业 12,200,000 149,816,000.00 4.08 -799,934
601398 工商银行 35,000,000 142,100,000.00 3.87 新进
600016 民生银行 23,199,945 140,359,667.25 3.82 新进
600352 浙江龙盛 10,940,190 99,555,729.00 2.71 新进
600216 浙江医药 3,735,557 95,929,103.76 2.61 新进
002001 新 和 成 3,554,030 91,160,869.50 2.48 新进
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公告日期 标题
2010-09-03 融通领先：融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“深发展A”和“中国平安”恢复采用收盘价估值的公告
2010-08-27 融通领先：2010年半年度报告摘要
2010-08-27 融通领先：2010年半年度报告
2010-07-19 融通领先：2010年第二季度报告
2010-07-19 融通领先：2010年第2季度报告
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