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基金管理公司 富国基金管理有限公司 基金类型 LOF 基金资产(亿元) 25.0329
基金经理 朱少醒 基金规模(亿份) 20.5068 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.4816 1.4957 1.4311 1.4011
单位基金累计净值(元) 3.1616 3.1757 3.1111 3.0811
净值周增长率(%) -0.44 2.08 0.97 0.47
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-01-05 本年分红次数 1 累计分红次数 9
派现比例(元/份) 0.1800 本年分红金额(元) 0.1800 累计分红金额(元) 1.6800
权益登记日 2010-01-08 本年净值增长率(%) * 1.15 累计净值增长率(%) 216.16
除权日 2010-01-11        
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期:2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
600694 大商股份 3,800,000 160,778,000.00 6.42 新进
000061 农 产 品 9,200,000 146,096,000.00 5.84 新进
002024 苏宁电器 11,758,105 134,042,397.00 5.35 +4,758,105
002153 石基信息 3,601,434 120,503,981.64 4.81 +377,865
600858 银座股份 4,334,140 110,130,497.40 4.40 新进
000895 双汇发展 2,391,770 104,257,254.30 4.16 无变化
600208 新湖中宝 20,506,986 97,818,323.22 3.91 新进
600016 民生银行 16,000,000 96,800,000.00 3.87 +1,000,000
000338 潍柴动力 1,380,000 84,870,000.00 3.39 -300,000
601318 中国平安 1,880,000 83,754,000.00 3.35 新进
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公告日期 标题
2010-09-03 富国天惠:关于基金持有的中国平安、深发展A等股票复牌后估值方法调整的提示性公告
2010-08-24 富国天惠:2010年半年度报告
2010-08-24 富国天惠:2010年半年度报告摘要
2010-08-18 富国天惠:参与国泰君安证券有限责任公司网上交易申购费率优惠活动的公告
2010-08-09 富国天惠:在海通证券股份有限公司开通部分基金的定投申购优惠业务的公告
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