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基金管理公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 7.1070
基金经理 韩海平 基金规模(亿份) 5.8190 投资类型 货币型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
每万份基金单位日收益(元) 0.4815 0.6002 0.5310 0.8565
每万份基金单位周收益(元) 3.5015 7.8873 3.7374 3.5819
七日年化收益率(%) 2.1620 4.1980 1.9680 1.8850
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 未公布 本年分红次数 未公布 累计分红次数 未公布
派现比例(元/份) 未公布 本年分红金额(元) 未公布 累计分红金额(元) 未公布
权益登记日 未公布 　 　 　 　
除权日 未公布 　 　 　 　
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公告日期 标题
2010-09-08 国投瑞银基金：关于新增开放式基金代销机构的公告
2010-09-02 国投瑞银货币市场基金：更新招募说明书摘要（2010年9月）
2010-09-02 国投瑞银货币市场基金：更新招募说明书（2010年9月）
2010-08-25 国投瑞银货币：2010年半年度报告摘要
2010-08-25 国投瑞银货币：2010年半年度报告
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