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基金管理公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 33.1937
基金经理 袁野 、綦缚鹏 基金规模(亿份) 41.7231 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 0.8782 0.8805 0.8540 0.8575
单位基金累计净值(元) 2.1884 2.1934 2.1353 2.1430
净值周增长率(%) -0.23 2.72 -0.36 0.80
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-01-08 本年分红次数 1 累计分红次数 1
派现比例(元/份) 0.1200 本年分红金额(元) 0.1200 累计分红金额(元) 0.1200
权益登记日 2010-01-12 本年净值增长率(%) * -10.14 累计净值增长率(%) 118.84
除权日 2010-01-12 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600036 招商银行 17,882,002 232,644,846.02 7.01 +932,002
601628 中国人寿 7,000,000 172,900,000.00 5.21 新进
600016 民生银行 24,222,931 146,548,732.55 4.41 新进
000999 华润三九 6,000,000 137,700,000.00 4.15 +44
601601 中国太保 5,968,502 135,902,790.54 4.09 +968,600
002028 思源电气 4,670,963 118,642,460.20 3.57 新进
000527 美的电器 7,500,000 85,500,000.00 2.58 +2,500,000
601328 交通银行 13,800,000 82,938,000.00 2.50 -1,200,000
000061 农 产 品 4,822,049 76,574,138.12 2.31 新进
600631 百联股份 5,165,161 67,921,867.15 2.05 新进
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公告日期 标题
2010-08-25 国投成长：2010年半年度报告
2010-08-25 国投成长：2010年半年度报告摘要
2010-08-24 国投成长：更新招募说明书（2010年8月）
2010-08-24 国投成长：更新招募说明书摘要（2010年8月）
2010-08-06 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告
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