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基金管理公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 32.2543
基金经理 袁野 基金规模(亿份) 38.1743 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 0.9062 0.9087 0.8992 0.9060
单位基金累计净值(元) 2.8752 2.8777 2.8682 2.8750
净值周增长率(%) -0.09 0.33 -0.24 0.17
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2007-09-04 本年分红次数 0 累计分红次数 6
派现比例(元/份) 0.2360 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 1.9690
权益登记日 2007-09-03 本年净值增长率(%) * -5.57 累计净值增长率(%) 187.52
除权日 2007-09-03 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
600050 中国联通 41,588,388 221,666,108.04 6.87 +29,082,188
600036 招商银行 15,004,231 195,205,045.31 6.05 +2,009,881
601318 中国平安 2,900,974 129,238,391.70 4.01 新进
600028 中国石化 14,001,737 109,493,583.34 3.39 +5,303,425
600176 中国玻纤 5,399,033 86,816,450.64 2.69 +1,333,573
002028 思源电气 3,043,747 77,311,173.80 2.40 新进
000937 冀中能源 2,785,865 61,985,496.25 1.92 -1,213,903
600289 亿阳信通 6,499,416 56,609,913.36 1.76 新进
600000 浦发银行 3,808,736 51,798,809.60 1.61 -2,184,515
000100 TCL 集团 11,562,377 43,358,913.75 1.34 新进
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公告日期 标题
2010-08-25 国投景气：2010年半年度报告摘要
2010-08-25 国投景气：2010年半年度报告
2010-07-20 国投景气：2010年第二季度报告
2010-07-20 国投景气：2010年第2季度报告
2010-07-07 国投瑞银基金：关于调整网上直销基金申购最低金额限制的公告
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