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基金管理公司 易方达基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 10.2613
基金经理 钟鸣远 基金规模(亿份) 2.9596 投资类型 债券型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.1400 1.1380 1.1160 1.1420
单位基金累计净值(元) 1.2700 1.2680 1.2460 1.2420
净值周增长率(%) 0.16 1.77 0.32 0.57
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-08-23 本年分红次数 2 累计分红次数 3
派现比例(元/份) 0.0300 本年分红金额(元) 0.0700 累计分红金额(元) 0.1300
权益登记日 2010-08-24 本年净值增长率(%) * 8.91 累计净值增长率(%) 27.00
除权日 2010-08-24 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-09-06 易方达基金：关于开通建设银行借记卡电话交易认、申购业务的公告
2010-09-03 易方达基金：关于旗下基金持有的中国平安、深发展A采用收盘价估值的提示性公告
2010-08-31 易方达基金：关于旗下部分开放式基金继续参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告
2010-08-28 易方达增强回报债券：2010年半年度报告摘要
2010-08-28 易方达增强回报债券：2010年半年度报告
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