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基金管理公司 富国基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 36.1465
基金经理 周蔚文 基金规模(亿份) 44.9627 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 0.9363 0.9387 0.9101 0.9045
单位基金累计净值(元) 2.3158 2.3182 2.2896 2.2840
净值周增长率(%) -0.10 1.25 0.25 0.50
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2007-09-20 本年分红次数 0 累计分红次数 2
派现比例(元/份) 1.3295 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 1.3795
权益登记日 2007-09-18 本年净值增长率(%) * -3.32 累计净值增长率(%) 131.58
除权日 2007-09-19 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
601318 中国平安 4,441,428 197,865,617.40 5.47 +756,000
600519 贵州茅台 1,269,331 161,661,996.16 4.47 +211,768
601166 兴业银行 6,940,662 159,843,445.86 4.42 +1,330,030
002422 科伦药业 1,276,513 119,736,919.40 3.31 新进
002293 罗莱家纺 2,210,015 117,948,500.55 3.26 新进
600693 东百集团 10,763,853 109,145,469.42 3.02 新进
000001 深发展Ａ 6,105,055 106,899,513.05 2.96 -1,367,339
002024 苏宁电器 9,310,905 106,144,317.00 2.94 +3,103,635
002081 金 螳 螂 3,228,269 101,044,819.70 2.80 +1,026,090
600208 新湖中宝 20,577,250 98,153,482.50 2.72 新进
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公告日期 标题
2010-09-03 富国基金：关于旗下基金持有的中国平安、深发展A等股票复牌后估值方法调整的提示性公告
2010-08-31 富国基金：关于电话委托交易实施费率优惠的公告
2010-08-31 富国基金：关于旗下部分基金继续参加中国农业银行股份有限公司网上优惠活动的公告
2010-08-30 富国基金：关于在中国建设银行股份有限公司开通部分基金定投和转换业务的公告
2010-08-24 富国天合：2010年半年度报告
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