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基金管理公司 博时基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 105.1366
基金经理 余洋 基金规模(亿份) 85.5867 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.4110 1.4251 1.3862 1.3690
单位基金累计净值(元) 2.9160 2.9301 2.8912 2.8740
净值周增长率(%) -0.48 1.35 0.60 0.09
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-01-15 本年分红次数 1 累计分红次数 5
派现比例(元/份) 0.0800 本年分红金额(元) 0.0800 累计分红金额(元) 1.5050
权益登记日 2010-01-20 本年净值增长率(%) * -9.66 累计净值增长率(%) 191.60
除权日 2010-01-20 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
002024 苏宁电器 77,000,000 877,800,000.00 8.35 +25,000,222
000001 深发展Ａ 30,000,000 525,300,000.00 5.00 -2,999,923
601628 中国人寿 20,949,416 517,450,575.20 4.92 无变化
600519 贵州茅台 3,999,548 509,382,433.28 4.84 无变化
600000 浦发银行 36,399,883 495,038,408.80 4.71 +11,399,973
600015 华夏银行 42,999,577 478,155,296.24 4.55 无变化
600547 山东黄金 9,999,744 363,990,681.60 3.46 +4,999,872
600169 太原重工 31,999,896 352,318,854.96 3.35 -2,000,000
600489 中金黄金 5,999,826 309,951,011.16 2.95 新进
600062 双鹤药业 10,999,593 285,549,434.28 2.72 新进
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公告日期 标题
2010-09-03 博时基金：增加东兴证券股份有限公司为代销机构的公告
2010-08-31 博时基金：旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告
2010-08-24 博时精选：2010年半年度报告摘要
2010-08-24 博时精选：2010年半年度报告
2010-08-20 博时基金：关于旗下部分开放式基金增加汉口银行股份有限公司为代销机构的公告
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