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基金管理公司 华安基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 5.2415
基金经理 贺涛 基金规模(亿份) 1.0659 投资类型 债券型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.0751 1.0758 1.0647 1.1405
单位基金累计净值(元) 1.1851 1.1858 1.1747 1.1705
净值周增长率(%) -0.06 0.94 0.36 0.40
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2010-08-23 本年分红次数 1 累计分红次数 2
派现比例(元/份) 0.0800 本年分红金额(元) 0.0800 累计分红金额(元) 0.1100
权益登记日 2010-08-26 本年净值增长率(%) * 5.28 累计净值增长率(%) 18.51
除权日 2010-08-26 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-09-06 华安基金：关于旗下基金持有的“中国平安”股票恢复按市价估值的公告
2010-09-06 华安基金：关于新增温州银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
2010-08-25 华安稳定收益债券：2010年半年度报告
2010-08-23 华安收益：第二次分红公告
2010-07-21 华安收益：2010年第二季度报告
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