基金筛选:          
 
最新资料
最新资料
基金管理公司 华安基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 101.1329
基金经理 尚志民 基金规模(亿份) 48.2428 投资类型 股票型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 2.4398 2.4477 2.3760 2.3534
单位基金累计净值(元) 3.0598 3.0677 2.9960 2.9734
净值周增长率(%) -0.26 2.39 0.76 0.43
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2009-10-27 本年分红次数 0 累计分红次数 3
派现比例(元/份) 0.2300 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 0.6200
权益登记日 2009-11-03 本年净值增长率(%) * -7.60 累计净值增长率(%) 205.98
除权日 2009-11-03        
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期:2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
600196 复星医药 40,699,980 712,249,650.00 7.04 无变化
601318 中国平安 13,090,000 583,159,500.00 5.77 +824,000
002024 苏宁电器 41,990,000 478,686,000.00 4.73 +11,600,000
002202 金风科技 29,099,800 452,501,890.00 4.47 +10,919,311
600588 用友软件 19,900,000 434,616,000.00 4.30 -100,000
600585 海螺水泥 25,190,000 405,810,900.00 4.01 +11,530,000
601398 工商银行 98,000,000 397,880,000.00 3.93 新进
600016 民生银行 61,999,958 375,099,745.90 3.71 新进
600298 安琪酵母 9,166,600 320,464,336.00 3.17 新进
601166 兴业银行 12,666,600 291,711,798.00 2.88 -3,993,400
更多持股明细
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2010-09-06 华安基金:关于新增温州银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
2010-09-06 华安基金:关于旗下基金持有的“中国平安”股票恢复按市价估值的公告
2010-08-25 华安宏利:2010年半年度报告
2010-08-18 华安基金:关于旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司网上申购费率优惠活动的公告
2010-07-21 华安宏利:2010年第二季度报告
更多公告>>