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基金管理公司 华安基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 37.7838
基金经理 陆从珍 基金规模(亿份) 40.6528 投资类型 混合型
净值周报
指标 2010-09-09 2010-09-03 2010-08-27 2010-08-20
单位基金净值(元) 1.0680 1.0650 1.0300 1.0240
单位基金累计净值(元) 3.3480 3.3450 3.3100 3.3040
净值周增长率(%) 0.09 1.06 0.18 -0.03
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2007-12-27 本年分红次数 0 累计分红次数 8
派现比例(元/份) 0.0400 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 2.2800
权益登记日 2008-01-07 本年净值增长率(%) * -3.09 累计净值增长率(%) 234.80
除权日 2008-01-07 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2010-06-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
000858 五 粮 液 5,600,328 135,695,947.44 3.59 新进
601166 兴业银行 5,624,184 129,524,957.52 3.43 -157,691
601607 上海医药 7,720,425 126,460,561.50 3.35 新进
601318 中国平安 2,350,000 104,692,500.00 2.77 -1,465,959
600028 中国石化 11,292,726 88,309,117.32 2.34 -3,735,696
002022 科华生物 5,820,831 85,682,632.32 2.27 -345,869
600016 民生银行 13,480,540 81,557,267.00 2.16 +1,013,423
600036 招商银行 5,500,000 71,555,000.00 1.89 新进
601666 平煤股份 5,393,776 70,496,652.32 1.87 新进
600572 康恩贝 5,046,146 67,366,049.10 1.78 新进
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公告日期 标题
2010-09-06 华安基金：关于旗下基金持有的“中国平安”股票恢复按市价估值的公告
2010-09-06 华安基金：关于新增温州银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
2010-08-25 华安宝利：2010年半年度报告
2010-08-18 华安基金：关于旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司网上申购费率优惠活动的公告
2010-07-21 华安宝利：2010年第二季度报告
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