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基金管理公司 华夏基金管理有限公司 基金类型 开放式基金 基金资产(亿元) 122.0168
基金经理 巩怀志 基金规模(亿份) 82.2799 投资类型 股票型
净值周报
指标 2009-11-20 2009-11-13 2009-11-06 2009-10-30
单位基金净值(元) 1.5960 1.5600 1.5460 1.4690
单位基金累计净值(元) 3.2770 3.2410 3.2270 3.1500
净值周增长率(%) 1.11 0.43 2.44 -1.07
基金净值走势图
基金分红(派现)
最近1次分红 本年分红 成立以来累计分红
年度 2008-01-21 本年分红次数 0 累计分红次数 14
派现比例(元/份) 0.5000 本年分红金额(元) 0.0000 累计分红金额(元) 1.6810
权益登记日 2008-01-22 本年净值增长率(%) * 69.25 累计净值增长率(%) 227.70
除权日 2008-01-23 　 　 　 　
* 本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
基金重仓持股 数据截止日期：2009-09-30
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值（元） 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况（股）
601328 交通银行 60,550,041 504,381,841.53 4.51 无变化
600104 上海汽车 24,440,006 482,690,118.50 4.31 +1,000,000
600895 张江高科 35,192,325 457,852,148.25 4.09 +5,557,293
600208 新湖中宝 41,355,919 439,199,859.78 3.92 新进
601166 兴业银行 12,861,409 434,587,010.11 3.88 +1,999,958
002024 苏宁电器 25,709,152 421,373,001.28 3.76 -2,000,086
601169 北京银行 22,125,214 381,217,437.22 3.41 +1,000,000
000667 名流置业 42,199,291 335,484,363.45 3.00 新进
000060 中金岭南 14,150,341 321,495,747.52 2.87 新进
002062 宏润建设 12,876,865 206,158,608.65 1.84 新进
更多持股明细
基金公告 更多公告>>
公告日期 标题
2009-10-28 华夏成长：2009年第三季度报告
2009-10-23 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
2009-09-11 华夏基金：公告
2009-09-04 华夏基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
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