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| 净值周报 |
| 单位基金净值(元) |
1.1520 |
1.1730 |
1.2430 |
1.2800 |
| 单位基金累计净值(元) |
2.8330 |
2.8540 |
2.9240 |
2.9610 |
| 净值周增长率(%) |
-0.74 |
-2.39 |
-1.25 |
1.30 |
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| 基金分红(派现) |
| 年度 |
2008第一次 |
本年分红次数 |
1 |
累计分红次数 |
14 |
| 派现比例(元/份) |
0.5000 |
本年分红金额(元) |
0.5000 |
累计分红金额(元) |
1.6810 |
| 权益登记日 |
2008-01-22 |
本年净值增长率(%) |
-25.81 |
累计净值增长率(%) |
182.20 |
| 除权日 |
2008-01-23 |
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本年净值增长率(%)=(最新的单位净值*拆分比例+今年分红-去年年底的单位净值)/去年年底的单位净值 * 100%
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*
注：货币型基金净值是指净收益值。
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