| 收益及分配表 |
单位：元 |
| 股票买卖价差收入 |
512,835,351.18 |
2,726,160,155.86 |
| 债券 |
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| 可转换债券 |
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| 其它可转换债券 |
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| 股利收入 |
29,430,151.48 |
18,861,262.79 |
| 债券利息收入 |
46,715,232.52 |
25,284,510.63 |
| 存款利息收入 |
4,178,841.19 |
3,476,037.06 |
| 买入返售证券收入 |
- |
- |
| 收入合计 |
-3,715,550,835.21 |
2,931,014,763.38 |
| 管理人报酬 |
86,139,309.49 |
80,043,927.91 |
| 托管人报酬 |
14,356,551.63 |
13,340,654.68 |
| 卖出回购证券支出 |
- |
8,832,087.99 |
| 利息支出 |
8,582,054.79 |
- |
| 其它费用 |
235,177.86 |
261,488.80 |
| 其中 :上市年费 |
- |
42,151.28 |
| 信息披露费 |
- |
119,012.93 |
| 审计费 |
- |
- |
| 费用合计 |
152,784,375.21 |
102,478,159.38 |
| 本期净利益 |
-3,868,335,210.42 |
2,828,536,604.00 |
| 加 :未实现资本利得 |
- |
1,903,559,975.62 |
| 基金经营业绩 |
-3,868,335,210.42 |
2,828,536,604.00 |
| 本期基金净收益 |
-3,868,335,210.42 |
2,828,536,604.00 |
| 加 :上期未分配收益 |
- |
- |
| 以前年度损益调整 |
- |
539,516,538.21 |
| 本期损益平准金 |
- |
- |
| 本期损益平准金 -申购 |
- |
255,595,140.12 |
| 减：本期损益平准金 -赎回 |
- |
550,917,140.24 |
| 本期可分配收益 |
-3,868,335,210.42 |
2,828,536,604.00 |
| 减 :本期已分配基金净收益 |
- |
1,086,225,983.53 |
| 未实现资本利得损失 |
- |
- |
| 未分配收益 |
- |
1,986,505,158.56 |
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