| 资产负债表 |
单位：元 |
|
资产
|
|
负债
|
|
| 现金 |
- |
应付证券清算款 |
54,315,477.52 |
| 银行存款 |
737,633,850.08 |
应付基金管理费 |
12,514,079.61 |
| 清算备付金 |
12,045,752.05 |
应付基金托管费 |
2,085,679.94 |
| 交易保证金 |
5,373,200.63 |
应付赎回款 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
应付赎回费 |
- |
| 应收股利 |
- |
应付佣金 |
- |
| 应收利息 |
30,001,820.14 |
应付利息 |
- |
| 应收帐款 |
- |
应付收益 |
- |
| 应收申购款 |
- |
应付帐款 |
- |
| 其它应收款 |
- |
未交税金 |
1,954,229.11 |
| 股票投资市值 |
6,250,353,934.62 |
其它应付款 |
36,501,845.01 |
| 其中 :股票投资_成本 |
- |
卖出回购证券款 |
- |
| 债券投资市值 |
2,622,641,518.90 |
短期借款 |
- |
| 其中 :债券投资_成本 |
- |
预提费用 |
- |
| 其它投资 _成本 |
- |
其他负债 |
959,674.57 |
| 待摊费用 |
- |
负债总额 |
117,858,874.92 |
| 买入返售证券 |
- |
基金持有人权益 |
|
| 配股权证 |
- |
应收基金(相当于股本) |
7,887,427,456.50 |
| 其他资产 |
- |
未分配收益 |
1,732,297,658.85 |
| 基金资产合计 |
9,737,583,990.27 |
未实现资本利得 |
- |
|
|
持有人权益合计 |
9,619,725,115.35 |
|
|
负债及持有人权益合计 |
9,737,583,990.27 |
|
|
