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基金

基金走势
基金资料

资产配置

序号	项目	市值(亿元)	占总资产(%)
1	股票投资	98.1811	76.3490
2	债券投资	26.3301	20.4752
3	银行存款及清算备付金	2.5441	1.9783
4	其他	1.5398	1.1974
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基金重仓持股
证券代码	证券简称	持仓数量(股)	投资市值（元）	占净值比例(%)	较上个报告期增减情况（股）
002024	苏宁电器	27,956,798	486,448,285.20	5.96	+13,978,399
600895	张江高科	44,002,162	408,780,084.98	5.01	+9,327,060
600036	招商银行	22,706,563	400,089,640.06	4.90	-1,055,000
000568	泸州老窖	13,754,696	357,622,096.00	4.38	+1,126,993
000937	金牛能源	15,310,299	340,960,358.73	4.18	+3,239,928
600177	雅戈尔	19,907,192	215,395,817.44	2.64	新进
600739	辽宁成大	12,275,673	211,755,359.25	2.59	新进
000759	武汉中百	19,232,285	187,899,424.45	2.30	+839,940
600517	置信电气	11,023,467	185,635,184.28	2.27	+900,000
600078	澄星股份	24,534,273	179,100,192.90	2.19	新进
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基金分红

基金分红
年度	每10份收益单位派息(元)	累计分红	登记日	除息日
2008-01-21	5.0000	1.6810	2008-01-22	2008-01-23
2007-01-12	8.3100	1.1810	2007-01-11	2007-01-12
2006-09-25	0.3000	0.3500	2006-09-26	2006-09-27
2006-08-29	0.3000	0.3200	2006-08-30	2006-08-31
2006-07-24	0.3000	0.2900	2006-07-25	2006-07-26
2006-06-06	0.3000	0.2600	2006-06-07	2006-06-08
2006-05-25	0.3000	0.2300	2006-05-26	2006-05-29
2006-05-17	0.3000	0.2000	2006-05-18	2006-05-19
2006-05-08	0.3000	0.1700	2006-05-09	2006-05-10
2006-04-19	0.2000	0.1400	2006-04-20	2006-04-21
2004-12-23	0.3000	0.1200	2004-12-27	2004-12-28
2004-06-23	0.3000	0.0900	2004-06-24	2004-06-25
2003-06-19	0.3300	0.0600	2003-06-24	2003-06-25
2002-06-20	0.2700	0.0270	2002-06-25	2002-06-26

　

　

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